毎日自動積立 20240324

総合

評価額：7,218,211

評価損益 : 850,870

前日比 : 21,831

新規購入分 :13,858

差引 : 7,973

リードが足引っ張る

個別銘柄

日興−Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
評価額809,612円
評価損益+195,586円
+31.85%

三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス
評価額316,438
円評価損益-13,567円
-4.11%

Ｏｎｅ−たわらノーロード　先進国リート
評価額1,518,293円
評価損益+249,719円
+19.69%

ＳＢＩ−ＳＢＩ・ｉシェアーズ・米国バランス（２資産均等型）
評価額2,372,988円
評価損益+374,876円
+18.76%

ＳＢＩ−ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年４回決算型）
評価額709,267円
評価損益+1,258円
+0.18%

日興−Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
評価額1,237,845円
評価損益+45,786円
+3.84%

ＳＢＩ−ＳＢＩ・ｉシェアーズ・日経２２５インデックス・ファンド
評価額253,768円
評価損益-2,788円
-1.09%

配当実績

ＳＢＩ−ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年４回決算型）

2025/2/27 : 5,538円

経緯

2025年に向けて設定変更。2024年で繰り返した個別株の失敗を反省して、新NISA(成長枠)も投資信託に振り分け。

NISAの特性を活かせるアクティブファンドとして、「SBI全世界高配当株式ファンド（年4回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））を成長枠として設定。分配金に税金かからないはず。個別株に負けない分配金利回り。手数料が安い。手始めに50万円買ってからのスタート。分配金は受取を選択して、あえての複利効果否定。

NISA(成長枠)
「SBI全世界高配当株式ファンド（年4回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））
積立コース（設定日）：毎日4,000円

NISA（つみたて投資枠）
日興－Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
積立コース（設定日）：毎日4,000円

NISA（つみたて投資枠）
ＳＢＩ－ＳＢＩ・ｉシェアーズ・日経２２５インデックス・ファンド
積立コース（設定日）：毎日858円

特定/一般
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス
積立コース（設定日）：毎日2,000円

特定/一般
ＳＢＩ－ＳＢＩ・ｉシェアーズ・米国バランス（２資産均等型）
積立コース（設定日）：毎日3,000円